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VanEck Vectors新興市場綜合債券ETF〈EMAG〉
VanEck Vectors新興市場綜合債券ETF(EMAG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/21) 21.87(美元) 0.00 0.00 21.92 20.56
淨值(2020/02/21) 21.81(-0.0235) 0.02 0.09 21.89 20.67
日 至 說明
VanEck Vectors新興市場綜合債券ETF(EMAG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/21 21.81 21.87
2020/02/20 21.79 21.87
2020/02/19 21.82 21.92
2020/02/18 21.82 21.90
2020/02/14 21.84 21.86
2020/02/13 21.80 21.89
2020/02/12 21.80 21.71
2020/02/11 21.80 21.84
2020/02/10 21.75 21.77
2020/02/07 21.76 21.73
日期 淨值 市價
2020/02/06 21.81 21.78
2020/02/05 21.83 21.78
2020/02/04 21.82 21.86
2020/02/03 21.79 21.83
2020/01/31 21.85 21.82
2020/01/30 21.84 21.80
2020/01/29 21.88 21.88
2020/01/28 21.84 21.87
2020/01/27 21.82 21.87
2020/01/24 21.89 21.90
日期 淨值 市價
2020/01/23 21.88 21.77
2020/01/22 21.89 21.91
2020/01/21 21.86 21.81
2020/01/17 21.86 21.86
2020/01/16 21.87 21.85
2020/01/15 21.86 21.84
2020/01/14 21.84 21.83
2020/01/13 21.82 21.78
2020/01/10 21.84 21.82
2020/01/09 21.79 21.69
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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