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iShares J.P. Morgan新興市場美元債券ETF〈EMB〉
iShares J.P. Morgan新興市場美元債券ETF(EMB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/21) 117.01(美元) 0.26 0.22 117.01 107.69
淨值(2020/02/21) 116.74(0.0226) 0.32 0.27 116.74 107.53
日 至 說明
iShares J.P. Morgan新興市場美元債券ETF(EMB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/21 116.74 117.01
2020/02/20 116.42 116.75
2020/02/19 116.32 116.68
2020/02/18 116.18 116.45
2020/02/14 116.03 116.35
2020/02/13 115.69 115.89
2020/02/12 115.63 115.86
2020/02/11 115.50 115.69
2020/02/10 115.37 115.74
2020/02/07 115.40 115.72
日期 淨值 市價
2020/02/06 115.34 115.72
2020/02/05 115.23 115.44
2020/02/04 115.12 115.40
2020/02/03 115.26 115.54
2020/01/31 115.62 115.98
2020/01/30 115.47 115.63
2020/01/29 115.33 115.71
2020/01/28 114.94 115.18
2020/01/27 114.53 114.64
2020/01/24 114.84 114.78
日期 淨值 市價
2020/01/23 114.82 114.93
2020/01/22 114.96 115.20
2020/01/21 114.86 115.11
2020/01/17 114.79 115.21
2020/01/16 114.91 115.35
2020/01/15 114.69 115.11
2020/01/14 114.35 114.68
2020/01/13 114.34 114.71
2020/01/10 114.29 114.60
2020/01/09 114.17 114.58
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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