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iShares新興市場債券利率避險主動型ETF〈EMBH〉
iShares新興市場債券利率避險主動型ETF(EMBH)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/21) 24.79(美元) -0.10 -0.38 25.40 24.04
淨值(2020/02/21) 24.77(-0.0365) -0.09 -0.36 25.41 24.01
日 至 說明
iShares新興市場債券利率避險主動型ETF(EMBH) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/21 24.77 24.79
2020/02/20 24.86 24.88
2020/02/19 24.95 24.92
2020/02/18 24.87 24.88
2020/02/14 24.92 24.95
2020/02/13 24.90 24.92
2020/02/12 24.93 24.90
2020/02/11 24.79 24.79
2020/02/10 24.74 24.77
2020/02/07 24.81 24.83
日期 淨值 市價
2020/02/06 24.93 24.85
2020/02/05 24.89 24.88
2020/02/04 24.78 24.78
2020/02/03 24.72 24.72
2020/01/31 24.72 24.69
2020/01/30 24.71 24.78
2020/01/29 24.82 24.79
2020/01/28 24.78 24.76
2020/01/27 24.59 24.60
2020/01/24 24.77 24.82
日期 淨值 市價
2020/01/23 24.92 24.92
2020/01/22 25.04 25.03
2020/01/21 25.04 24.99
2020/01/17 25.17 25.17
2020/01/16 25.15 25.09
2020/01/15 25.08 25.04
2020/01/14 25.02 25.02
2020/01/13 25.07 25.04
2020/01/10 25.00 24.99
2020/01/09 25.05 25.06
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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