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Xtrackers新興市場債券利率避險ETF〈EMIH〉
Xtrackers新興市場債券利率避險ETF(EMIH)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/21) 24.01(美元) -0.14 -0.58 24.23 23.02
淨值(2020/02/20) 23.93(0.4057) -0.09 -0.37 24.21 22.98
日 至 說明
Xtrackers新興市場債券利率避險ETF(EMIH) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/20 23.93 24.15
2020/02/19 24.02 24.16
2020/02/18 23.96 23.93
2020/02/14 23.96 23.86
2020/02/13 23.94 23.78
2020/02/12 23.94 23.82
2020/02/11 23.85 23.75
2020/02/10 23.75 23.75
2020/02/07 23.81 23.74
2020/02/06 23.93 23.71
日期 淨值 市價
2020/02/05 23.92 23.76
2020/02/04 23.81 23.64
2020/02/03 23.72 23.61
2020/01/31 23.80 23.72
2020/01/30 23.84 23.63
2020/01/29 23.86 23.76
2020/01/28 23.88 23.85
2020/01/27 23.75 23.91
2020/01/24 23.92 24.01
2020/01/23 24.00 23.82
日期 淨值 市價
2020/01/22 24.07 24.21
2020/01/21 24.06 24.21
2020/01/17 24.17 24.21
2020/01/16 24.11 24.22
2020/01/15 24.03 24.13
2020/01/14 24.02 24.14
2020/01/13 24.07 24.15
2020/01/10 24.03 24.16
2020/01/09 24.09 24.14
2020/01/08 24.14 24.12
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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