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iShares MSCI菲律賓ETF〈EPHE〉
iShares MSCI菲律賓ETF(EPHE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 33.79(美元) 0.25 0.75 37.08 32.25
淨值(2020/01/17) 33.78(0.1062) 0.25 0.75 37.30 32.60
日 至 說明
iShares MSCI菲律賓ETF(EPHE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 33.78 33.79
2020/01/16 33.53 33.54
2020/01/15 33.68 33.66
2020/01/14 34.28 34.04
2020/01/13 34.13 34.46
2020/01/10 34.13 34.19
2020/01/09 34.27 34.08
2020/01/08 33.95 34.22
2020/01/07 34.41 33.96
2020/01/06 34.15 33.88
日期 淨值 市價
2020/01/03 34.24 33.92
2020/01/02 34.05 34.26
2019/12/31 34.44 34.32
2019/12/30 34.44 34.22
2019/12/27 34.44 34.42
2019/12/26 34.38 34.48
2019/12/24 34.49 34.15
2019/12/23 34.49 34.23
2019/12/20 34.05 33.71
2019/12/19 33.76 33.78
日期 淨值 市價
2019/12/18 34.09 34.11
2019/12/17 34.13 34.05
2019/12/16 33.91 34.13
2019/12/13 34.71 34.67
2019/12/12 34.05 34.45
2019/12/11 34.23 34.35
2019/12/10 34.10 33.96
2019/12/09 34.20 33.93
2019/12/06 34.34 34.27
2019/12/05 34.26 34.29
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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