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iShares MSCI菲律賓ETF〈EPHE〉
iShares MSCI菲律賓ETF(EPHE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/10/21) 28.33(美元) 0.67 2.42 36.33 19.20
淨值(2020/10/21) 28.29(-0.2557) 0.75 2.72 36.45 20.19
日 至 說明
iShares MSCI菲律賓ETF(EPHE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/10/21 28.29 28.33
2020/10/20 27.54 27.66
2020/10/19 27.13 26.92
2020/10/16 26.62 26.60
2020/10/15 26.76 26.49
2020/10/14 26.73 26.44
2020/10/13 26.76 26.55
2020/10/12 26.86 26.76
2020/10/09 26.91 26.75
2020/10/08 26.95 26.74
日期 淨值 市價
2020/10/07 26.62 26.50
2020/10/06 26.81 26.70
2020/10/05 26.92 26.85
2020/10/02 27.17 26.98
2020/10/01 26.88 26.86
2020/09/30 26.53 26.58
2020/09/29 26.39 26.40
2020/09/28 26.47 26.50
2020/09/25 26.45 26.33
2020/09/24 26.43 26.38
日期 淨值 市價
2020/09/23 26.65 26.26
2020/09/22 26.63 26.51
2020/09/21 26.80 26.55
2020/09/18 26.81 26.63
2020/09/17 26.81 26.73
2020/09/16 26.91 26.73
2020/09/15 27.16 27.23
2020/09/14 27.07 26.91
2020/09/11 26.91 26.76
2020/09/10 26.67 26.49
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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