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iShares MSCI秘魯ETF〈EPU〉
iShares MSCI秘魯ETF(EPU)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/21) 34.57(美元) -0.01 -0.03 40.04 32.84
淨值(2020/02/20) 34.81(-0.4841) -0.10 -0.29 40.07 33.07
日 至 說明
iShares MSCI秘魯ETF(EPU) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/20 34.81 34.58
2020/02/19 34.91 34.61
2020/02/18 34.53 34.30
2020/02/14 34.83 34.57
2020/02/13 34.92 34.67
2020/02/12 34.94 34.78
2020/02/11 34.85 34.55
2020/02/10 34.74 34.31
2020/02/07 34.76 34.50
2020/02/06 35.20 35.00
日期 淨值 市價
2020/02/05 35.70 35.40
2020/02/04 35.48 35.12
2020/02/03 34.63 34.27
2020/01/31 34.69 34.44
2020/01/30 35.09 34.85
2020/01/29 35.25 35.22
2020/01/28 35.25 35.54
2020/01/27 35.32 35.65
2020/01/24 36.22 36.52
2020/01/23 36.39 36.83
日期 淨值 市價
2020/01/22 36.77 36.93
2020/01/21 36.50 36.71
2020/01/17 36.63 36.91
2020/01/16 36.52 36.77
2020/01/15 36.42 36.66
2020/01/14 36.36 36.64
2020/01/13 36.24 36.53
2020/01/10 36.32 36.60
2020/01/09 36.32 36.57
2020/01/08 36.31 36.70
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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