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iShares MSCI俄羅斯ETF〈ERUS〉
iShares MSCI俄羅斯ETF(ERUS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/18) 41.64(美元) -0.30 -0.72 45.27 33.34
淨值(2020/02/18) 41.46(0.4917) -0.49 -1.17 45.21 33.73
日 至 說明
iShares MSCI俄羅斯ETF(ERUS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/18 41.46 41.64
2020/02/14 41.95 41.94
2020/02/13 42.16 41.99
2020/02/12 42.53 42.68
2020/02/11 42.00 41.87
2020/02/10 41.02 41.10
2020/02/07 41.52 41.35
2020/02/06 42.13 42.20
2020/02/05 42.67 42.89
2020/02/04 42.44 42.27
日期 淨值 市價
2020/02/03 41.79 41.62
2020/01/31 41.71 41.57
2020/01/30 42.48 42.67
2020/01/29 43.27 43.41
2020/01/28 43.27 43.27
2020/01/27 42.55 42.58
2020/01/24 44.11 43.96
2020/01/23 43.96 44.17
2020/01/22 44.48 44.61
2020/01/21 45.12 45.03
日期 淨值 市價
2020/01/17 45.21 45.27
2020/01/16 44.63 44.71
2020/01/15 44.32 44.41
2020/01/14 44.38 44.28
2020/01/13 44.84 45.20
2020/01/10 44.54 44.56
2020/01/09 44.26 44.23
2020/01/08 43.97 44.25
2020/01/07 43.30 43.45
2020/01/06 43.41 43.58
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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