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Fidelity藍籌價值主動型ETF〈FBCV〉
Fidelity藍籌價值主動型ETF(FBCV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/17) 30.3903(美元) -0.0296 -0.10 34.0711 28.9445
淨值(2025/04/17) 30.4300(美元) 0.0100 0.03 34.0300 28.9600
日 至 說明
Fidelity藍籌價值主動型ETF(FBCV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/17 30.4300 30.3903
2025/04/16 30.4200 30.4199
2025/04/15 30.6500 30.6793
2025/04/14 30.7200 30.8013
2025/04/11 30.4200 30.3800
2025/04/10 29.9300 29.9269
2025/04/09 30.6300 30.8500
2025/04/08 28.9600 28.9445
2025/04/07 29.2000 29.2500
2025/04/04 29.5400 29.5000
2025/04/03 31.2600 31.1900
2025/04/02 32.1900 32.2150
2025/04/01 32.0300 32.0152
2025/03/31 32.0100 31.9800
2025/03/28 31.7200 31.7280
日期 淨值 市價
2025/03/27 32.0700 32.0975
2025/03/26 32.1100 32.0700
2025/03/25 31.9800 31.9938
2025/03/24 32.0600 32.0200
2025/03/21 31.7300 31.7700
2025/03/20 32.0700 32.0828
2025/03/19 32.1100 32.1325
2025/03/18 31.9500 31.9593
2025/03/17 32.0000 32.0382
2025/03/14 31.6100 31.6366
2025/03/13 31.0600 31.0110
2025/03/12 31.2200 31.2517
2025/03/11 31.3700 31.3101
2025/03/10 31.7600 31.7837
2025/03/07 32.1500 32.1634
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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