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Fidelity總體債券ETF〈FBND〉
Fidelity總體債券ETF(FBND)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/18) 52.61(美元) 0.06 0.11 52.61 49.16
淨值(2020/02/18) 52.50(0.1929) 0.07 0.14 52.50 48.99
日 至 說明
Fidelity總體債券ETF(FBND) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/18 52.50 52.61
2020/02/14 52.42 52.55
2020/02/13 52.37 52.48
2020/02/12 52.34 52.46
2020/02/11 52.38 52.47
2020/02/10 52.42 52.50
2020/02/07 52.37 52.49
2020/02/06 52.23 52.28
2020/02/05 52.17 52.30
2020/02/04 52.26 52.37
日期 淨值 市價
2020/02/03 52.40 52.51
2020/01/31 52.43 52.53
2020/01/30 52.29 52.41
2020/01/29 52.31 52.37
2020/01/28 52.26 52.34
2020/01/27 52.30 52.42
2020/01/24 52.20 52.30
2020/01/23 52.11 52.22
2020/01/22 52.06 52.17
2020/01/21 52.04 52.15
日期 淨值 市價
2020/01/17 51.92 52.03
2020/01/16 51.94 52.06
2020/01/15 51.96 52.06
2020/01/14 51.89 52.01
2020/01/13 51.84 51.93
2020/01/10 51.86 51.98
2020/01/09 51.76 51.90
2020/01/08 51.71 51.84
2020/01/07 51.78 51.91
2020/01/06 51.83 51.96
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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