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Franklin FTSE義大利ETF〈FLIY〉
Franklin FTSE義大利ETF(FLIY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/21) 25.18(美元) -0.29 -1.15 25.81 21.27
淨值(2020/02/20) 25.38(-0.0894) -0.38 -1.48 25.76 21.23
日 至 說明
Franklin FTSE義大利ETF(FLIY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/20 25.38 25.48
2020/02/19 25.76 25.81
2020/02/18 25.62 25.67
2020/02/14 25.23 25.26
2020/02/13 25.26 25.25
2020/02/12 25.36 25.42
2020/02/11 25.24 25.32
2020/02/10 25.10 25.20
2020/02/07 25.18 25.14
2020/02/06 25.22 25.32
日期 淨值 市價
2020/02/05 25.00 25.09
2020/02/04 24.70 24.74
2020/02/03 24.37 24.36
2020/01/31 24.20 24.21
2020/01/30 24.63 24.87
2020/01/29 24.95 24.95
2020/01/28 24.79 24.91
2020/01/27 24.20 24.27
2020/01/24 24.75 24.71
2020/01/23 24.54 24.79
日期 淨值 市價
2020/01/22 24.68 24.71
2020/01/21 24.89 24.92
2020/01/17 25.13 25.22
2020/01/16 25.04 25.15
2020/01/15 24.86 24.85
2020/01/14 24.95 24.99
2020/01/13 24.95 25.04
2020/01/10 25.06 25.03
2020/01/09 25.02 25.03
2020/01/08 24.89 24.95
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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