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Franklin FTSE日本ETF〈FLJP〉
Franklin FTSE日本ETF(FLJP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/09) 30.8300(美元) 0.0900 0.29 31.0400 26.3500
淨值(2025/05/08) 30.5600(美元) -0.3400 -1.10 31.6400 25.4700
日 至 說明
Franklin FTSE日本ETF(FLJP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/08 30.5600 30.7400
2025/05/07 30.9000 30.7900
2025/05/06 30.9400 31.0400
2025/05/05 30.7400 30.9900
2025/05/02 30.6900 30.7800
2025/05/01 30.2800 30.4900
2025/04/30 30.6800 30.5600
2025/04/29 30.5500 30.8600
2025/04/28 30.4400 30.7500
2025/04/25 29.9400 30.3100
2025/04/24 29.8200 30.1500
2025/04/23 29.6800 29.8800
2025/04/22 29.4500 29.8300
2025/04/21 29.3800 29.2500
2025/04/17 29.1800 29.2600
日期 淨值 市價
2025/04/16 28.7500 28.7400
2025/04/15 28.8900 28.9700
2025/04/14 28.4700 28.7600
2025/04/11 28.1700 28.3500
2025/04/10 28.8300 27.5400
2025/04/09 28.8600 28.4500
2025/04/08 27.0900 26.4800
2025/04/07 25.4700 26.3500
2025/04/04 28.0100 26.4800
2025/04/03 28.9700 28.1000
2025/04/02 29.0500 29.2100
2025/04/01 29.2500 29.1800
2025/03/31 29.1500 29.4000
2025/03/28 30.1000 29.6500
2025/03/27 30.3200 30.2000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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