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Franklin Liberty市政債券ETF〈FLMB〉
Franklin Liberty市政債券ETF(FLMB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/14) 26.57(美元) 0.05 0.18 26.62 24.74
淨值(2020/02/14) 26.54(0.8478) 0.01 0.04 26.63 24.73
日 至 說明
Franklin Liberty市政債券ETF(FLMB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/14 26.54 26.57
2020/02/13 26.53 26.53
2020/02/12 26.53 26.54
2020/02/11 26.53 26.53
2020/02/10 26.53 26.53
2020/02/07 26.51 26.51
2020/02/06 26.48 26.48
2020/02/05 26.48 26.48
2020/02/04 26.53 26.53
2020/02/03 26.58 26.58
日期 淨值 市價
2020/01/31 26.59 26.60
2020/01/30 26.63 26.62
2020/01/29 26.58 26.58
2020/01/28 26.57 26.51
2020/01/27 26.54 26.49
2020/01/24 26.46 26.46
2020/01/23 26.45 26.44
2020/01/22 26.41 26.41
2020/01/21 26.40 26.40
2020/01/17 26.36 26.36
日期 淨值 市價
2020/01/16 26.36 26.42
2020/01/15 26.34 26.38
2020/01/14 26.29 26.35
2020/01/13 26.26 26.31
2020/01/10 26.26 26.31
2020/01/09 26.24 26.30
2020/01/08 26.25 26.29
2020/01/07 26.24 26.25
2020/01/06 26.20 26.25
2020/01/03 26.16 26.22
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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