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Franklin Liberty中期市政債券機會ETF〈FLMI〉
Franklin Liberty中期市政債券機會ETF(FLMI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/14) 25.73(美元) 0.00 -0.02 25.90 24.61
淨值(2020/02/14) 25.72(0.5802) 0.01 0.04 25.88 24.61
日 至 說明
Franklin Liberty中期市政債券機會ETF(FLMI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/14 25.72 25.73
2020/02/13 25.71 25.73
2020/02/12 25.71 25.73
2020/02/11 25.71 25.77
2020/02/10 25.71 25.77
2020/02/07 25.69 25.76
2020/02/06 25.67 25.73
2020/02/05 25.67 25.72
2020/02/04 25.71 25.74
2020/02/03 25.73 25.78
日期 淨值 市價
2020/01/31 25.73 25.77
2020/01/30 25.77 25.79
2020/01/29 25.74 25.79
2020/01/28 25.73 25.72
2020/01/27 25.72 25.74
2020/01/24 25.68 25.69
2020/01/23 25.65 25.67
2020/01/22 25.62 25.63
2020/01/21 25.62 25.62
2020/01/17 25.59 25.60
日期 淨值 市價
2020/01/16 25.59 25.64
2020/01/15 25.57 25.61
2020/01/14 25.54 25.54
2020/01/13 25.52 25.51
2020/01/10 25.51 25.50
2020/01/09 25.50 25.49
2020/01/08 25.50 25.52
2020/01/07 25.49 25.50
2020/01/06 25.47 25.50
2020/01/03 25.45 25.49
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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