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iShares浮動利率債券ETF〈FLOT〉
iShares浮動利率債券ETF(FLOT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/25) 50.8800(美元) 0.0100 0.02 51.1500 50.1000
淨值(2025/04/24) 50.8300(美元) 0.0100 0.02 51.0700 50.7100
日 至 說明
iShares浮動利率債券ETF(FLOT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/24 50.8300 50.8700
2025/04/23 50.8200 50.8300
2025/04/22 50.8000 50.8000
2025/04/21 50.7900 50.6800
2025/04/17 50.7700 50.7600
2025/04/16 50.7500 50.7300
2025/04/15 50.7500 50.6900
2025/04/14 50.7500 50.5400
2025/04/11 50.7300 50.3500
2025/04/10 50.7300 50.3100
2025/04/09 50.7500 50.6400
2025/04/08 50.7600 50.1700
2025/04/07 50.7700 50.3100
2025/04/04 50.7900 50.1000
2025/04/03 50.8200 50.8300
日期 淨值 市價
2025/04/02 50.8300 50.9000
2025/04/01 50.8300 50.8800
2025/03/31 51.0200 51.0500
2025/03/28 51.0000 51.0500
2025/03/27 51.0000 51.0400
2025/03/26 51.0000 51.0300
2025/03/25 50.9900 51.0200
2025/03/24 50.9800 51.0300
2025/03/21 50.9600 51.0100
2025/03/20 50.9600 50.9800
2025/03/19 50.9500 50.9900
2025/03/18 50.9400 50.9800
2025/03/17 50.9300 50.9700
2025/03/14 50.9100 50.9700
2025/03/13 50.9100 50.9200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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