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VanEck Vectors投資級浮動利率ETF〈FLTR〉
VanEck Vectors投資級浮動利率ETF(FLTR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/25) 25.44(美元) 0.00 0.00 25.45 25.06
淨值(2020/02/25) 25.42(0.0269) 0.00 0.00 25.42 25.07
日 至 說明
VanEck Vectors投資級浮動利率ETF(FLTR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/25 25.42 25.44
2020/02/24 25.42 25.44
2020/02/21 25.42 25.45
2020/02/20 25.42 25.43
2020/02/19 25.41 25.44
2020/02/18 25.41 25.43
2020/02/14 25.40 25.43
2020/02/13 25.40 25.43
2020/02/12 25.40 25.43
2020/02/11 25.39 25.42
日期 淨值 市價
2020/02/10 25.39 25.41
2020/02/07 25.38 25.40
2020/02/06 25.37 25.40
2020/02/05 25.37 25.37
2020/02/04 25.36 25.35
2020/02/03 25.35 25.35
2020/01/31 25.40 25.39
2020/01/30 25.39 25.40
2020/01/29 25.39 25.40
2020/01/28 25.39 25.39
日期 淨值 市價
2020/01/27 25.39 25.40
2020/01/24 25.38 25.39
2020/01/23 25.37 25.37
2020/01/22 25.37 25.37
2020/01/21 25.36 25.38
2020/01/17 25.35 25.38
2020/01/16 25.35 25.36
2020/01/15 25.34 25.37
2020/01/14 25.33 25.36
2020/01/13 25.33 25.35
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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