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iShares MSCI邊境市場100大ETF〈FM〉
iShares MSCI邊境市場100大ETF(FM)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/10/23) 27.06(美元) 0.07 0.26 31.28 19.66
淨值(2020/10/22) 26.53(-0.2345) -0.08 -0.30 30.89 21.37
日 至 說明
iShares MSCI邊境市場100大ETF(FM) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/10/22 26.53 26.99
2020/10/21 26.61 26.76
2020/10/20 26.56 26.89
2020/10/19 26.51 26.60
2020/10/16 26.70 26.89
2020/10/15 26.64 26.79
2020/10/14 26.70 26.52
2020/10/13 26.62 26.74
2020/10/12 26.68 26.89
2020/10/08 26.50 26.60
日期 淨值 市價
2020/10/07 26.46 26.60
2020/10/06 26.38 26.40
2020/10/05 26.15 26.27
2020/10/02 25.85 25.70
2020/10/01 25.87 25.81
2020/09/30 25.82 25.59
2020/09/29 25.77 25.53
2020/09/28 25.96 25.82
2020/09/25 25.97 25.90
2020/09/24 25.99 25.66
日期 淨值 市價
2020/09/23 26.14 25.61
2020/09/22 26.05 25.73
2020/09/21 25.96 25.58
2020/09/18 26.00 25.65
2020/09/17 25.98 25.90
2020/09/16 25.91 25.64
2020/09/15 25.89 25.86
2020/09/14 25.89 25.65
2020/09/11 25.79 25.35
2020/09/10 25.74 25.19
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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