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VanEck Vectors非傳統油氣ETF〈FRAK〉
VanEck Vectors非傳統油氣ETF(FRAK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/21) 9.60(美元) -0.22 -2.19 14.09 9.47
淨值(2020/02/21) 9.63(0.5926) -0.20 -2.03 14.09 9.46
日 至 說明
VanEck Vectors非傳統油氣ETF(FRAK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/21 9.63 9.60
2020/02/20 9.83 9.82
2020/02/19 9.85 9.88
2020/02/18 9.55 9.54
2020/02/14 9.61 9.58
2020/02/13 9.71 9.70
2020/02/12 9.73 9.70
2020/02/11 9.57 9.54
2020/02/10 9.50 9.47
2020/02/07 9.68 9.67
日期 淨值 市價
2020/02/06 9.87 9.87
2020/02/05 10.01 10.00
2020/02/04 9.53 9.52
2020/02/03 9.46 9.48
2020/01/31 9.55 9.55
2020/01/30 9.80 9.77
2020/01/29 9.79 9.80
2020/01/28 9.99 9.97
2020/01/27 9.88 9.86
2020/01/24 10.24 10.20
日期 淨值 市價
2020/01/23 10.43 10.42
2020/01/22 10.54 10.53
2020/01/21 10.77 10.79
2020/01/17 11.05 11.01
2020/01/16 11.17 11.16
2020/01/15 11.15 11.12
2020/01/14 11.21 11.19
2020/01/13 11.12 11.12
2020/01/10 11.21 11.21
2020/01/09 11.35 11.33
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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