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Invesco邊境市場ETF〈FRN〉
Invesco邊境市場ETF(FRN)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/14) 14.28(美元) 0.11 0.78 14.79 13.36
淨值(2020/02/14) 14.29(0.2267) 0.01 0.07 14.85 13.33
日 至 說明
Invesco邊境市場ETF(FRN) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/14 14.29 14.28
2020/02/13 14.28 14.17
2020/02/12 14.30 14.17
2020/02/11 14.19 14.07
2020/02/10 14.19 14.12
2020/02/07 14.28 14.09
2020/02/06 14.43 14.30
2020/02/05 14.36 14.27
2020/02/04 14.38 14.26
2020/02/03 14.23 14.10
日期 淨值 市價
2020/01/31 14.25 14.03
2020/01/30 14.38 14.26
2020/01/29 14.37 14.18
2020/01/28 14.40 14.26
2020/01/27 14.36 14.15
2020/01/24 14.54 14.33
2020/01/23 14.58 14.48
2020/01/22 14.66 14.54
2020/01/21 14.68 14.54
2020/01/17 14.85 14.70
日期 淨值 市價
2020/01/16 14.80 14.68
2020/01/15 14.69 14.56
2020/01/14 14.72 14.62
2020/01/13 14.84 14.79
2020/01/10 14.76 14.61
2020/01/09 14.71 14.61
2020/01/08 14.46 14.39
2020/01/07 14.36 14.28
2020/01/06 14.29 14.21
2020/01/03 14.38 14.29
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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