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ETRACS CMCI食品總報酬ETN〈FUD〉
ETRACS CMCI食品總報酬ETN(FUD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/14) 16.15(美元) -0.04 -0.22 16.90 14.59
淨值(2020/02/14) 16.11(-0.6132) -0.05 -0.31 16.93 14.63
日 至 說明
ETRACS CMCI食品總報酬ETN(FUD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/14 16.11 16.15
2020/02/13 16.16 16.19
2020/02/12 16.20 16.20
2020/02/11 16.12 16.14
2020/02/10 16.13 16.14
2020/02/07 16.13 16.13
2020/02/06 16.03 16.03
2020/02/05 16.00 16.00
2020/02/04 15.98 16.01
2020/02/03 15.95 15.96
日期 淨值 市價
2020/01/31 15.91 15.94
2020/01/30 15.98 16.08
2020/01/29 16.13 16.17
2020/01/28 16.26 16.28
2020/01/27 16.21 16.22
2020/01/24 16.41 16.42
2020/01/23 16.58 16.60
2020/01/22 16.62 16.66
2020/01/21 16.64 16.65
2020/01/17 16.64 16.61
日期 淨值 市價
2020/01/16 16.47 16.50
2020/01/15 16.65 16.64
2020/01/14 16.67 16.63
2020/01/13 16.57 16.48
2020/01/10 16.58 16.58
2020/01/09 16.44 16.39
2020/01/08 16.39 16.35
2020/01/07 16.42 16.37
2020/01/06 16.44 16.16
2020/01/03 16.37 16.34
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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