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First Trust超短期存續期間市政債券主動型ETF〈FUMB〉
First Trust超短期存續期間市政債券主動型ETF(FUMB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/21) 20.09(美元) -0.01 -0.02 20.15 20.04
淨值(2020/02/19) 20.10(-0.0192) 0.00 0.00 20.12 20.05
日 至 說明
First Trust超短期存續期間市政債券主動型ETF(FUMB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/19 20.10 20.10
2020/02/18 20.10 20.10
2020/02/14 20.10 20.10
2020/02/13 20.10 20.10
2020/02/12 20.10 20.11
2020/02/11 20.10 20.11
2020/02/10 20.10 20.11
2020/02/07 20.10 20.11
2020/02/06 20.09 20.10
2020/02/05 20.09 20.10
日期 淨值 市價
2020/02/04 20.10 20.10
2020/02/03 20.10 20.11
2020/01/31 20.09 20.08
2020/01/30 20.09 20.08
2020/01/29 20.10 20.09
2020/01/28 20.09 20.09
2020/01/27 20.09 20.08
2020/01/24 20.09 20.05
2020/01/23 20.09 20.07
2020/01/22 20.08 20.07
日期 淨值 市價
2020/01/21 20.10 20.08
2020/01/17 20.10 20.07
2020/01/16 20.10 20.07
2020/01/15 20.10 20.06
2020/01/14 20.09 20.06
2020/01/13 20.09 20.12
2020/01/10 20.09 20.12
2020/01/09 20.09 20.13
2020/01/08 20.09 20.10
2020/01/07 20.08 20.11
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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