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First Trust超短期存續期間市政債券主動型ETF〈FUMB〉
First Trust超短期存續期間市政債券主動型ETF(FUMB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/13) 20.1120(美元) -0.0030 -0.01 20.1700 20.0050
淨值(2025/06/11) 20.0900(美元) 0.0000 0.00 20.1800 20.0100
日 至 說明
First Trust超短期存續期間市政債券主動型ETF(FUMB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/11 20.0900 20.1200
2025/06/10 20.0900 20.1050
2025/06/09 20.0900 20.1100
2025/06/06 20.0900 20.1000
2025/06/05 20.0800 20.1100
2025/06/04 20.0800 20.1000
2025/06/03 20.0800 20.1000
2025/06/02 20.0800 20.1000
2025/05/30 20.0800 20.0800
2025/05/29 20.0700 20.0700
2025/05/28 20.0600 20.0700
2025/05/27 20.0600 20.0600
2025/05/23 20.0600 20.0700
2025/05/22 20.0500 20.0548
2025/05/21 20.0500 20.0500
日期 淨值 市價
2025/05/20 20.1000 20.1022
2025/05/19 20.0900 20.0953
2025/05/16 20.0900 20.1000
2025/05/15 20.0900 20.1000
2025/05/14 20.0800 20.0805
2025/05/13 20.0800 20.0950
2025/05/12 20.0800 20.0850
2025/05/09 20.0800 20.0950
2025/05/08 20.0700 20.0800
2025/05/07 20.0700 20.0841
2025/05/06 20.0700 20.0749
2025/05/05 20.0600 20.0700
2025/05/02 20.0600 20.0500
2025/05/01 20.0600 20.0700
2025/04/30 20.0500 20.0600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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