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iShares德國DAX UCITS指數ETF〈GDAXIEX@GR.WS〉
iShares德國DAX UCITS指數ETF(GDAXIEX@GR.WS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/17) 117.98(歐元) 0.30 0.25 117.68 95.45
淨值(2020/02/14) 117.66(-0.0272) -0.01 -0.01 117.70 95.45
日 至 說明
iShares德國DAX UCITS指數ETF(GDAXIEX@GR.WS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/14 117.66 117.68
2020/02/13 117.67 117.66
2020/02/12 117.70 117.68
2020/02/11 116.66 116.72
2020/02/10 115.51 115.48
2020/02/07 115.68 115.68
2020/02/06 116.21 116.16
2020/02/05 115.43 115.40
2020/02/04 113.75 113.78
2020/02/03 111.72 111.66
日期 淨值 市價
2020/01/31 111.18 111.28
2020/01/30 112.68 112.78
2020/01/29 114.29 114.32
2020/01/28 114.11 114.08
2020/01/27 113.09 113.20
2020/01/24 116.28 116.28
2020/01/23 114.67 114.74
2020/01/22 115.76 115.72
2020/01/21 116.10 116.12
2020/01/20 116.04 116.04
日期 淨值 市價
2020/01/17 115.85 115.82
2020/01/16 115.02 115.04
2020/01/15 115.05 115.00
2020/01/14 115.25 115.26
2020/01/13 115.21 115.12
2020/01/10 115.49 115.56
2020/01/09 115.59 115.62
2020/01/08 114.09 114.20
2020/01/07 113.29 113.24
2020/01/06 112.44 112.48
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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