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Principal千禧年指數ETF〈GENY〉
Principal千禧年指數ETF(GENY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/10/23) 51.25(美元) 0.51 1.01 51.41 27.09
淨值(2020/10/21) 50.76(0.0123) 0.20 0.40 51.39 27.79
日 至 說明
Principal千禧年指數ETF(GENY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/10/21 50.76 50.75
2020/10/20 50.56 50.62
2020/10/19 50.23 50.15
2020/10/16 50.70 50.89
2020/10/15 50.77 50.05
2020/10/14 50.91 50.87
2020/10/13 51.39 51.41
2020/10/12 51.16 51.22
2020/10/09 50.63 50.77
2020/10/08 50.22 50.19
日期 淨值 市價
2020/10/07 49.97 49.27
2020/10/06 49.25 49.27
2020/10/05 49.80 50.04
2020/10/02 48.84 49.06
2020/10/01 49.28 49.37
2020/09/30 48.52 48.67
2020/09/29 48.15 48.23
2020/09/28 48.19 48.24
2020/09/25 47.33 47.45
2020/09/24 46.84 47.04
日期 淨值 市價
2020/09/23 47.17 47.06
2020/09/22 47.89 47.48
2020/09/21 47.30 47.48
2020/09/18 47.64 47.45
2020/09/17 47.88 47.84
2020/09/16 48.32 48.43
2020/09/15 48.39 48.26
2020/09/14 47.95 48.00
2020/09/11 47.23 47.27
2020/09/10 47.27 47.26
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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