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Principal千禧年指數ETF〈GENY〉
Principal千禧年指數ETF(GENY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/21) 42.39(美元) -0.47 -1.10 43.74 35.25
淨值(2020/02/20) 43.01(0.5103) -0.23 -0.53 43.50 35.38
日 至 說明
Principal千禧年指數ETF(GENY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/20 43.01 42.86
2020/02/19 43.24 43.30
2020/02/18 42.89 42.78
2020/02/14 43.19 43.17
2020/02/13 43.11 43.15
2020/02/12 43.24 43.25
2020/02/11 42.78 42.83
2020/02/10 42.53 42.59
2020/02/07 42.35 42.23
2020/02/06 42.73 42.74
日期 淨值 市價
2020/02/05 42.47 42.49
2020/02/04 42.68 42.69
2020/02/03 41.78 41.78
2020/01/31 41.22 41.11
2020/01/30 41.74 41.80
2020/01/29 41.97 41.97
2020/01/28 42.07 42.12
2020/01/27 41.50 41.41
2020/01/24 42.33 42.17
2020/01/23 43.00 43.06
日期 淨值 市價
2020/01/22 43.18 43.32
2020/01/21 43.09 42.97
2020/01/17 43.50 43.69
2020/01/16 43.46 43.74
2020/01/15 43.19 43.37
2020/01/14 43.11 43.26
2020/01/13 43.09 43.14
2020/01/10 42.56 42.50
2020/01/09 42.80 42.82
2020/01/08 42.46 42.48
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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