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AGFiQ全球基礎建設主動型ETF〈GLIF〉
AGFiQ全球基礎建設主動型ETF(GLIF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/21) 28.16(美元) 0.08 0.30 28.15 24.69
淨值(2020/02/19) 28.12() 0.01 0.04 28.14 24.97
日 至 說明
AGFiQ全球基礎建設主動型ETF(GLIF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/19 28.12 28.14
2020/02/18 28.11 28.13
2020/02/14 28.14 28.15
2020/02/13 27.97 28.05
2020/02/12 28.00 28.11
2020/02/11 27.86 27.93
2020/02/10 27.50 27.47
2020/02/07 27.35 27.40
2020/02/06 27.44 27.45
2020/02/05 27.38 27.46
日期 淨值 市價
2020/02/04 27.22 27.33
2020/02/03 27.08 27.17
2020/01/31 26.98 27.04
2020/01/30 27.26 27.30
2020/01/29 27.19 27.23
2020/01/28 27.30 27.30
2020/01/27 27.16 27.06
2020/01/24 27.38 27.38
2020/01/23 27.41 27.45
2020/01/22 27.26 27.26
日期 淨值 市價
2020/01/21 27.24 27.30
2020/01/17 27.26 27.29
2020/01/16 27.11 27.16
2020/01/15 27.02 27.05
2020/01/14 26.85 26.86
2020/01/13 26.79 26.84
2020/01/10 26.59 26.57
2020/01/09 26.42 26.46
2020/01/08 26.31 26.40
2020/01/07 26.30 26.30
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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