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iShares MSCI新興市場匯率避險ETF〈HEEM〉
iShares MSCI新興市場匯率避險ETF(HEEM)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/21) 26.16(美元) -0.13 -0.49 27.38 23.53
淨值(2020/02/20) 26.26(0.2844) -0.28 -1.06 27.37 23.49
日 至 說明
iShares MSCI新興市場匯率避險ETF(HEEM) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/20 26.26 26.29
2020/02/19 26.54 26.50
2020/02/18 26.34 26.36
2020/02/14 26.43 26.40
2020/02/13 26.44 26.40
2020/02/12 26.76 26.81
2020/02/11 26.40 26.39
2020/02/10 26.12 26.13
2020/02/07 26.02 26.00
2020/02/06 26.28 26.27
日期 淨值 市價
2020/02/05 26.20 26.25
2020/02/04 26.07 26.09
2020/02/03 25.49 25.50
2020/01/31 25.29 25.28
2020/01/30 25.70 25.75
2020/01/29 25.99 26.02
2020/01/28 25.84 25.97
2020/01/27 25.67 25.74
2020/01/24 26.48 26.53
2020/01/23 26.69 26.75
日期 淨值 市價
2020/01/22 26.93 26.96
2020/01/21 26.76 26.76
2020/01/17 27.37 27.38
2020/01/16 27.22 27.21
2020/01/15 27.03 27.00
2020/01/14 27.23 27.23
2020/01/13 27.35 27.38
2020/01/10 26.94 26.91
2020/01/09 26.81 26.83
2020/01/08 26.64 26.62
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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