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VanEck Vectors新興市場高收益債券ETF〈HYEM〉
VanEck Vectors新興市場高收益債券ETF(HYEM)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/19) 24.21(美元) 0.05 0.20 24.31 22.65
淨值(2020/02/18) 23.99(-0.9783) 0.02 0.08 23.99 22.76
日 至 說明
VanEck Vectors新興市場高收益債券ETF(HYEM) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/18 23.99 24.16
2020/02/14 23.97 24.19
2020/02/13 23.96 24.21
2020/02/12 23.98 24.23
2020/02/11 23.95 24.14
2020/02/10 23.94 24.10
2020/02/07 23.94 24.15
2020/02/06 23.91 24.12
2020/02/05 23.87 24.07
2020/02/04 23.83 24.03
日期 淨值 市價
2020/02/03 23.77 24.02
2020/01/31 23.87 24.07
2020/01/30 23.88 24.11
2020/01/29 23.93 24.16
2020/01/28 23.92 24.12
2020/01/27 23.89 23.92
2020/01/24 23.94 24.16
2020/01/23 23.94 24.16
2020/01/22 23.94 23.97
2020/01/21 23.95 24.20
日期 淨值 市價
2020/01/17 23.93 24.31
2020/01/16 23.92 24.20
2020/01/15 23.89 24.18
2020/01/14 23.86 24.14
2020/01/13 23.84 24.16
2020/01/10 23.82 23.98
2020/01/09 23.77 23.99
2020/01/08 23.73 24.00
2020/01/07 23.72 23.93
2020/01/06 23.69 23.94
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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