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iBonds 2023年3月期金融除外公司債券ETF〈IBCE〉
iBonds 2023年3月期金融除外公司債券ETF(IBCE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/19) 24.64(美元) 0.00 0.00 24.72 23.84
淨值(2020/02/19) 24.66(0.0966) -0.01 -0.04 24.72 23.83
日 至 說明
iBonds 2023年3月期金融除外公司債券ETF(IBCE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/19 24.66 24.64
2020/02/18 24.67 24.64
2020/02/14 24.66 24.63
2020/02/13 24.64 24.63
2020/02/12 24.64 24.63
2020/02/11 24.65 24.63
2020/02/10 24.67 24.64
2020/02/07 24.65 24.64
2020/02/06 24.62 24.63
2020/02/05 24.62 24.66
日期 淨值 市價
2020/02/04 24.63 24.66
2020/02/03 24.66 24.66
2020/01/31 24.72 24.72
2020/01/30 24.69 24.67
2020/01/29 24.68 24.67
2020/01/28 24.65 24.65
2020/01/27 24.66 24.66
2020/01/24 24.64 24.62
2020/01/23 24.62 24.64
2020/01/22 24.62 24.64
日期 淨值 市價
2020/01/21 24.61 24.61
2020/01/17 24.58 24.63
2020/01/16 24.57 24.59
2020/01/15 24.58 24.61
2020/01/14 24.57 24.60
2020/01/13 24.56 24.59
2020/01/10 24.56 24.58
2020/01/09 24.56 24.57
2020/01/08 24.55 24.57
2020/01/07 24.57 24.59
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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