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iBonds 2023年12月期公司債券ETF〈IBDO〉
iBonds 2023年12月期公司債券ETF(IBDO)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/19) 25.77(美元) -0.01 -0.02 25.83 24.58
淨值(2020/02/19) 25.72(0.1351) -0.01 -0.04 25.79 24.51
日 至 說明
iBonds 2023年12月期公司債券ETF(IBDO) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/19 25.72 25.77
2020/02/18 25.73 25.77
2020/02/14 25.71 25.75
2020/02/13 25.69 25.74
2020/02/12 25.69 25.74
2020/02/11 25.70 25.75
2020/02/10 25.73 25.75
2020/02/07 25.70 25.74
2020/02/06 25.66 25.71
2020/02/05 25.66 25.71
日期 淨值 市價
2020/02/04 25.67 25.71
2020/02/03 25.72 25.75
2020/01/31 25.79 25.83
2020/01/30 25.75 25.78
2020/01/29 25.73 25.77
2020/01/28 25.69 25.73
2020/01/27 25.71 25.73
2020/01/24 25.68 25.71
2020/01/23 25.65 25.69
2020/01/22 25.64 25.68
日期 淨值 市價
2020/01/21 25.63 25.66
2020/01/17 25.58 25.63
2020/01/16 25.58 25.61
2020/01/15 25.58 25.63
2020/01/14 25.56 25.62
2020/01/13 25.55 25.63
2020/01/10 25.56 25.62
2020/01/09 25.54 25.58
2020/01/08 25.53 25.58
2020/01/07 25.55 25.59
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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