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iBonds 2020年9月期市政債券ETF〈IBMI〉
iBonds 2020年9月期市政債券ETF(IBMI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/24) 25.55(美元) 0.01 0.02 25.61 25.42
淨值(2020/02/24) 25.56(-0.0187) 0.01 0.04 25.61 25.42
日 至 說明
iBonds 2020年9月期市政債券ETF(IBMI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/24 25.56 25.55
2020/02/21 25.55 25.54
2020/02/20 25.55 25.54
2020/02/19 25.55 25.55
2020/02/18 25.55 25.54
2020/02/14 25.54 25.54
2020/02/13 25.54 25.53
2020/02/12 25.55 25.53
2020/02/11 25.55 25.53
2020/02/10 25.55 25.52
日期 淨值 市價
2020/02/07 25.54 25.54
2020/02/06 25.54 25.53
2020/02/05 25.54 25.53
2020/02/04 25.55 25.52
2020/02/03 25.55 25.54
2020/01/31 25.57 25.56
2020/01/30 25.57 25.57
2020/01/29 25.58 25.55
2020/01/28 25.57 25.55
2020/01/27 25.57 25.56
日期 淨值 市價
2020/01/24 25.56 25.56
2020/01/23 25.56 25.55
2020/01/22 25.56 25.55
2020/01/21 25.56 25.54
2020/01/17 25.55 25.54
2020/01/16 25.55 25.55
2020/01/15 25.56 25.55
2020/01/14 25.55 25.55
2020/01/13 25.55 25.54
2020/01/10 25.54 25.55
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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