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iShares摩根新興市場債券美元UCITS指數ETF〈IEMB@LN.WS〉
iShares摩根新興市場債券美元UCITS指數ETF(IEMB@LN.WS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/14) 115.59(美元) 0.35 0.30 115.68 107.43
淨值(2020/02/14) 115.31(0.2225) 0.33 0.29 115.34 107.07
日 至 說明
iShares摩根新興市場債券美元UCITS指數ETF(IEMB@LN.WS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/14 115.31 115.59
2020/02/13 114.98 115.24
2020/02/12 115.34 115.55
2020/02/11 115.21 115.68
2020/02/10 115.07 115.57
2020/02/07 115.14 115.38
2020/02/06 115.08 115.30
2020/02/05 114.94 115.18
2020/02/04 114.83 115.01
2020/02/03 114.97 115.18
日期 淨值 市價
2020/01/31 114.95 114.98
2020/01/30 114.78 114.81
2020/01/29 114.62 114.82
2020/01/28 114.24 114.40
2020/01/27 113.83 113.75
2020/01/24 114.17 114.21
2020/01/23 114.16 114.35
2020/01/22 114.26 114.58
2020/01/21 114.17 114.38
2020/01/20 114.15 114.59
日期 淨值 市價
2020/01/17 114.13 114.60
2020/01/16 114.26 114.51
2020/01/15 114.40 114.61
2020/01/14 114.06 114.32
2020/01/13 114.05 114.25
2020/01/10 114.04 114.49
2020/01/09 113.91 114.12
2020/01/08 113.94 114.39
2020/01/07 113.84 114.19
2020/01/06 113.68 113.91
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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