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Invesco新興市場價值型債券ETF〈IEMV〉
Invesco新興市場價值型債券ETF(IEMV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/14) 25.03(美元) 0.03 0.12 27.00 25.00
淨值(2020/02/14) 25.00(0.1424) 0.00 0.00 26.85 25.00
日 至 說明
Invesco新興市場價值型債券ETF(IEMV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/14 25.00 25.03
2020/02/13 25.00 25.00
2020/02/12 25.00 25.00
2020/02/11 26.84 26.86
2020/02/10 26.85 26.86
2020/02/07 26.84 27.00
2020/02/06 26.84 26.98
2020/02/05 26.82 26.95
2020/02/04 26.81 26.95
2020/02/03 26.83 26.97
日期 淨值 市價
2020/01/31 26.82 26.99
2020/01/30 26.80 26.93
2020/01/29 26.77 26.91
2020/01/28 26.72 26.85
2020/01/27 26.69 26.83
2020/01/24 26.68 26.81
2020/01/23 26.65 26.79
2020/01/22 26.64 26.78
2020/01/21 26.61 26.75
2020/01/17 26.67 26.82
日期 淨值 市價
2020/01/16 26.67 26.83
2020/01/15 26.65 26.81
2020/01/14 26.61 26.76
2020/01/13 26.58 26.75
2020/01/10 26.58 26.72
2020/01/09 26.55 26.71
2020/01/08 26.55 26.70
2020/01/07 26.54 26.68
2020/01/06 26.52 26.68
2020/01/03 26.51 26.68
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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