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iShares中期公司債券ETF〈IGIB〉
iShares中期公司債券ETF(IGIB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/18) 59.19(美元) 0.07 0.12 59.25 53.72
淨值(2020/02/18) 59.18(0.0275) 0.09 0.15 59.20 53.64
日 至 說明
iShares中期公司債券ETF(IGIB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/18 59.18 59.19
2020/02/14 59.09 59.12
2020/02/13 58.98 59.04
2020/02/12 58.95 58.99
2020/02/11 59.03 59.04
2020/02/10 59.15 59.13
2020/02/07 59.03 59.03
2020/02/06 58.83 58.85
2020/02/05 58.76 58.86
2020/02/04 58.83 58.95
日期 淨值 市價
2020/02/03 59.04 59.09
2020/01/31 59.20 59.25
2020/01/30 59.09 59.05
2020/01/29 59.03 59.05
2020/01/28 58.84 58.89
2020/01/27 58.92 58.92
2020/01/24 58.79 58.79
2020/01/23 58.62 58.66
2020/01/22 58.57 58.60
2020/01/21 58.54 58.57
日期 淨值 市價
2020/01/17 58.31 58.39
2020/01/16 58.33 58.39
2020/01/15 58.35 58.39
2020/01/14 58.25 58.29
2020/01/13 58.18 58.23
2020/01/10 58.22 58.31
2020/01/09 58.09 58.23
2020/01/08 57.98 58.15
2020/01/07 58.13 58.13
2020/01/06 58.19 58.21
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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