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iShares核心5-10年期美元債券ETF〈IMTB〉
iShares核心5-10年期美元債券ETF(IMTB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/18) 51.25(美元) 0.00 0.00 51.30 48.42
淨值(2020/02/18) 51.17(-0.026) 0.05 0.10 51.20 48.28
日 至 說明
iShares核心5-10年期美元債券ETF(IMTB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/18 51.17 51.25
2020/02/14 51.12 51.25
2020/02/13 51.08 51.20
2020/02/12 51.06 51.16
2020/02/11 51.11 51.20
2020/02/10 51.15 51.23
2020/02/07 51.10 51.15
2020/02/06 50.99 51.13
2020/02/05 50.95 51.10
2020/02/04 50.98 51.13
日期 淨值 市價
2020/02/03 51.09 51.19
2020/01/31 51.20 51.30
2020/01/30 51.14 51.25
2020/01/29 51.11 51.19
2020/01/28 51.02 51.12
2020/01/27 51.03 51.06
2020/01/24 50.97 51.05
2020/01/23 50.89 51.02
2020/01/22 50.85 50.98
2020/01/21 50.85 50.94
日期 淨值 市價
2020/01/17 50.75 50.85
2020/01/16 50.78 50.88
2020/01/15 50.79 50.94
2020/01/14 50.75 50.86
2020/01/13 50.70 50.78
2020/01/10 50.71 50.80
2020/01/09 50.64 50.68
2020/01/08 50.60 50.84
2020/01/07 50.68 50.84
2020/01/06 50.69 50.80
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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