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NYLI Candriam美國大型股ETF〈IQSU〉
NYLI Candriam美國大型股ETF(IQSU)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/17) 42.4979(美元) 0.1400 0.33 50.7000 39.8388
淨值(2025/04/16) 42.4200(美元) -0.9400 -2.17 50.7200 39.9600
日 至 說明
NYLI Candriam美國大型股ETF(IQSU) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/16 42.4200 42.3579
2025/04/15 43.3600 43.3455
2025/04/14 43.4600 43.4445
2025/04/11 43.0500 43.0494
2025/04/10 42.3300 42.3199
2025/04/09 43.8500 43.8369
2025/04/08 39.9600 39.8388
2025/04/07 40.7700 40.7293
2025/04/04 41.0600 41.0541
2025/04/03 43.6200 43.6531
2025/04/02 45.9300 45.9439
2025/04/01 45.5700 45.5374
2025/03/31 45.3200 45.3560
2025/03/28 45.0800 45.0755
2025/03/27 46.1300 46.1532
日期 淨值 市價
2025/03/26 46.1900 46.1784
2025/03/25 46.6400 46.6137
2025/03/24 46.4500 46.4473
2025/03/21 45.5700 45.5319
2025/03/20 45.6100 45.6139
2025/03/19 45.7600 45.7384
2025/03/18 45.2700 45.2543
2025/03/17 45.7200 45.7410
2025/03/14 45.3900 45.3967
2025/03/13 44.5100 44.4674
2025/03/12 45.2500 45.2491
2025/03/11 45.1500 45.1715
2025/03/10 45.5900 45.5687
2025/03/07 47.0000 47.0192
2025/03/06 46.8200 46.8074
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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