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Invesco RAFI策略已開發市場不含美國小型股ETF〈ISDS〉
Invesco RAFI策略已開發市場不含美國小型股ETF(ISDS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/04/01) 16.98(美元) -0.42 -2.41 24.90 15.26
淨值(2020/03/31) 17.58(-0.2207) 0.02 0.11 25.09 15.08
日 至 說明
Invesco RAFI策略已開發市場不含美國小型股ETF(ISDS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/03/31 17.58 17.40
2020/03/30 17.56 17.41
2020/03/27 17.35 17.41
2020/03/26 17.51 17.63
2020/03/25 16.77 16.63
2020/03/24 16.32 16.24
2020/03/23 15.08 15.26
2020/03/20 15.67 15.91
2020/03/19 15.65 15.55
2020/03/18 15.62 15.55
日期 淨值 市價
2020/03/17 16.40 16.50
2020/03/16 15.98 15.82
2020/03/13 17.66 17.69
2020/03/12 16.98 17.09
2020/03/11 19.09 20.09
2020/03/10 19.88 20.09
2020/03/09 19.54 21.36
2020/03/06 21.10 21.36
2020/03/05 21.27 21.36
2020/03/04 21.82 21.86
日期 淨值 市價
2020/03/03 21.46 21.51
2020/03/02 21.69 21.51
2020/02/28 21.20 20.87
2020/02/27 21.40 21.73
2020/02/26 22.22 22.39
2020/02/25 22.08 22.39
2020/02/24 22.45 22.32
2020/02/21 23.39 23.55
2020/02/20 23.47 23.55
2020/02/19 23.64 23.63
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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