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Invesco RAFI策略新興市場ETF〈ISEM〉
Invesco RAFI策略新興市場ETF(ISEM)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/14) 25.85(美元) 0.02 0.09 27.72 23.40
淨值(2020/02/14) 25.84(-0.4616) -0.01 -0.04 27.60 23.28
日 至 說明
Invesco RAFI策略新興市場ETF(ISEM) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/14 25.84 25.85
2020/02/13 25.85 25.83
2020/02/12 26.02 26.13
2020/02/11 25.74 25.82
2020/02/10 25.44 25.49
2020/02/07 25.56 25.36
2020/02/06 25.87 25.84
2020/02/05 25.51 25.68
2020/02/04 25.43 25.57
2020/02/03 24.94 24.98
日期 淨值 市價
2020/01/31 24.77 24.74
2020/01/30 25.20 25.13
2020/01/29 25.89 25.72
2020/01/28 26.31 25.75
2020/01/27 26.14 25.55
2020/01/24 26.57 26.40
2020/01/23 26.71 26.59
2020/01/22 27.05 27.02
2020/01/21 26.91 26.99
2020/01/17 27.60 27.67
日期 淨值 市價
2020/01/16 27.35 27.44
2020/01/15 27.34 27.34
2020/01/14 27.53 27.59
2020/01/13 27.60 27.72
2020/01/10 27.41 27.41
2020/01/09 27.43 27.41
2020/01/08 27.14 27.32
2020/01/07 27.27 27.27
2020/01/06 27.34 27.39
2020/01/03 27.41 27.26
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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