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iShares標普500價值股ETF〈IVE〉
iShares標普500價值股ETF(IVE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 186.3200(美元) -1.0800 -0.58 206.1700 168.3400
淨值(2025/05/22) 187.5000(美元) -0.6200 -0.33 205.9300 168.1800
日 至 說明
iShares標普500價值股ETF(IVE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/22 187.5000 187.4000
2025/05/21 188.1200 188.1000
2025/05/20 191.5700 191.5400
2025/05/19 191.9600 191.9000
2025/05/16 191.6800 191.5800
2025/05/15 190.2200 190.2900
2025/05/14 188.5200 188.5100
2025/05/13 189.5600 189.6300
2025/05/12 190.2900 190.2500
2025/05/09 185.3900 185.3900
2025/05/08 185.3600 185.4600
2025/05/07 184.4400 184.4100
2025/05/06 183.4300 183.2400
2025/05/05 184.6600 184.6800
2025/05/02 186.0000 185.8300
日期 淨值 市價
2025/05/01 184.0200 183.9400
2025/04/30 183.7200 183.4300
2025/04/29 183.4000 183.3200
2025/04/28 182.4900 182.5000
2025/04/25 182.0200 181.8400
2025/04/24 182.0500 182.0700
2025/04/23 179.5700 179.4700
2025/04/22 177.9800 177.9800
2025/04/21 173.9500 173.7800
2025/04/17 177.2800 177.3800
2025/04/16 176.8800 177.0400
2025/04/15 179.7200 179.5700
2025/04/14 180.4200 180.3500
2025/04/11 178.5200 178.3100
2025/04/10 175.5400 175.3700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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