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iShares標普500價值股ETF〈IVE〉
iShares標普500價值股ETF(IVE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/17) 177.3800(美元) 0.3400 0.19 206.1700 168.3400
淨值(2025/04/17) 177.2800(美元) 0.4000 0.23 205.9300 168.1800
日 至 說明
iShares標普500價值股ETF(IVE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/17 177.2800 177.3800
2025/04/16 176.8800 177.0400
2025/04/15 179.7200 179.5700
2025/04/14 180.4200 180.3500
2025/04/11 178.5200 178.3100
2025/04/10 175.5400 175.3700
2025/04/09 180.8600 180.9200
2025/04/08 168.1800 168.3400
2025/04/07 171.1400 171.2600
2025/04/04 172.7300 172.6700
2025/04/03 183.3800 183.3100
2025/04/02 191.3200 191.2900
2025/04/01 190.4100 190.3300
2025/03/31 190.5400 190.5800
2025/03/28 188.8500 188.7900
日期 淨值 市價
2025/03/27 191.6700 191.6500
2025/03/26 191.6700 191.6200
2025/03/25 191.7000 191.7100
2025/03/24 191.8900 191.8200
2025/03/21 189.8200 189.8200
2025/03/20 190.1500 190.0900
2025/03/19 190.5400 190.5400
2025/03/18 189.4200 189.4300
2025/03/17 190.8400 190.8800
2025/03/14 188.8800 188.8100
2025/03/13 185.7800 185.7800
2025/03/12 187.3600 187.3500
2025/03/11 188.4200 188.3200
2025/03/10 191.0900 191.0800
2025/03/07 194.1100 194.1400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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