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Quadratic利率波動與抗通膨主動型ETF〈IVOL〉
Quadratic利率波動與抗通膨主動型ETF(IVOL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/25) 25.46(美元) 0.07 0.28 26.33 25.01
淨值(2020/02/25) 25.38() 0.00 0.00 26.37 24.88
日 至 說明
Quadratic利率波動與抗通膨主動型ETF(IVOL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/25 25.38 25.46
2020/02/24 25.38 25.39
2020/02/21 25.19 25.22
2020/02/20 25.13 25.09
2020/02/19 25.09 25.12
2020/02/18 25.13 25.15
2020/02/14 25.10 25.18
2020/02/13 25.10 25.23
2020/02/12 25.16 25.33
2020/02/11 25.13 25.30
日期 淨值 市價
2020/02/10 25.24 25.26
2020/02/07 25.21 25.27
2020/02/06 25.14 25.23
2020/02/05 25.12 25.25
2020/02/04 25.21 25.39
2020/02/03 25.35 25.45
2020/01/31 25.45 25.41
2020/01/30 25.27 25.28
2020/01/29 25.25 25.30
2020/01/28 25.22 25.32
日期 淨值 市價
2020/01/27 25.24 25.25
2020/01/24 25.20 25.18
2020/01/23 25.15 25.18
2020/01/22 25.17 25.18
2020/01/21 25.21 25.19
2020/01/17 25.18 25.16
2020/01/16 25.15 25.20
2020/01/15 25.20 25.22
2020/01/14 25.23 25.24
2020/01/13 25.20 25.23
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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