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iShares羅素中型價值股ETF〈IWS〉
iShares羅素中型價值股ETF(IWS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/21) 96.09(美元) -0.72 -0.74 96.81 83.93
淨值(2020/02/20) 96.80(-0.0954) 0.38 0.39 96.80 83.93
日 至 說明
iShares羅素中型價值股ETF(IWS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/20 96.80 96.81
2020/02/19 96.42 96.43
2020/02/18 96.33 96.36
2020/02/14 96.59 96.60
2020/02/13 96.53 96.54
2020/02/12 96.51 96.52
2020/02/11 95.99 95.97
2020/02/10 95.35 95.34
2020/02/07 94.92 94.94
2020/02/06 95.69 95.67
日期 淨值 市價
2020/02/05 95.98 96.00
2020/02/04 94.55 94.54
2020/02/03 93.55 93.57
2020/01/31 92.93 92.93
2020/01/30 94.50 94.47
2020/01/29 94.20 94.22
2020/01/28 94.55 94.56
2020/01/27 93.77 93.78
2020/01/24 95.19 95.19
2020/01/23 96.22 96.20
日期 淨值 市價
2020/01/22 95.90 95.91
2020/01/21 96.09 96.12
2020/01/17 96.51 96.51
2020/01/16 96.33 96.32
2020/01/15 95.34 95.33
2020/01/14 95.19 95.20
2020/01/13 94.92 94.93
2020/01/10 94.22 94.23
2020/01/09 94.39 94.36
2020/01/08 94.14 94.12
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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