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iPath B系列彭博軟商品總報酬ETN〈JJS〉
iPath B系列彭博軟商品總報酬ETN(JJS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/21) 42.16(美元) 0.79 1.90 43.26 35.23
淨值(2020/02/20) 41.29(-0.0087) -0.73 -1.74 43.16 35.24
日 至 說明
iPath B系列彭博軟商品總報酬ETN(JJS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/20 41.29 41.38
2020/02/19 42.02 41.87
2020/02/18 41.63 41.63
2020/02/14 41.48 41.40
2020/02/13 41.21 41.16
2020/02/12 41.23 41.22
2020/02/11 40.95 40.93
2020/02/10 40.47 40.48
2020/02/07 40.03 40.10
2020/02/06 39.79 39.87
日期 淨值 市價
2020/02/05 39.68 39.74
2020/02/04 39.68 39.60
2020/02/03 39.81 39.88
2020/01/31 40.14 39.98
2020/01/30 40.16 40.12
2020/01/29 40.23 40.17
2020/01/28 40.71 40.68
2020/01/27 40.38 40.28
2020/01/24 41.05 41.03
2020/01/23 41.67 41.56
日期 淨值 市價
2020/01/22 41.71 41.68
2020/01/21 41.34 41.34
2020/01/17 41.60 41.61
2020/01/16 41.55 41.47
2020/01/15 41.84 41.87
2020/01/14 41.80 41.76
2020/01/13 41.56 41.64
2020/01/10 41.98 42.03
2020/01/09 41.23 41.16
2020/01/08 41.06 41.05
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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