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Nuveen能源業主有限合夥基金〈JMF〉
Nuveen能源業主有限合夥基金(JMF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/19) 7.35(美元) 0.00 0.00 10.01 7.04
淨值(2020/02/18) 7.49(-2.2914) -0.08 -1.06 10.75 7.27
日 至 說明
Nuveen能源業主有限合夥基金(JMF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/18 7.49 7.35
2020/02/14 7.57 7.36
2020/02/13 7.54 7.38
2020/02/12 7.68 7.42
2020/02/11 7.48 7.23
2020/02/10 7.33 7.19
2020/02/07 7.52 7.27
2020/02/06 7.61 7.45
2020/02/05 7.80 7.64
2020/02/04 7.66 7.40
日期 淨值 市價
2020/02/03 7.51 7.19
2020/01/31 7.46 7.21
2020/01/30 7.67 7.32
2020/01/29 7.74 7.40
2020/01/28 7.77 7.48
2020/01/27 7.66 7.41
2020/01/24 7.78 7.57
2020/01/23 7.99 7.67
2020/01/22 7.94 7.67
2020/01/21 8.10 7.80
日期 淨值 市價
2020/01/17 8.39 7.97
2020/01/16 8.48 8.09
2020/01/15 8.41 8.12
2020/01/14 8.43 8.10
2020/01/13 8.59 8.34
2020/01/10 8.49 8.25
2020/01/09 8.57 8.32
2020/01/08 8.56 8.25
2020/01/07 8.70 8.44
2020/01/06 8.68 8.39
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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