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iPath B系列彭博咖啡總報酬ETN〈JO〉
iPath B系列彭博咖啡總報酬ETN(JO)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/21) 34.94(美元) 1.49 4.45 45.45 30.78
淨值(2020/02/20) 33.25(0.5213) -1.29 -3.73 44.84 30.82
日 至 說明
iPath B系列彭博咖啡總報酬ETN(JO) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/20 33.25 33.45
2020/02/19 34.54 34.41
2020/02/18 34.49 34.40
2020/02/14 35.28 35.08
2020/02/13 33.80 33.76
2020/02/12 32.55 32.67
2020/02/11 32.49 32.67
2020/02/10 32.40 32.50
2020/02/07 31.79 31.97
2020/02/06 31.72 31.80
日期 淨值 市價
2020/02/05 31.59 31.75
2020/02/04 31.72 31.79
2020/02/03 31.64 31.85
2020/01/31 33.17 33.01
2020/01/30 32.80 32.72
2020/01/29 32.98 33.00
2020/01/28 33.94 34.09
2020/01/27 34.45 34.38
2020/01/24 35.59 35.84
2020/01/23 36.38 36.39
日期 淨值 市價
2020/01/22 35.86 36.00
2020/01/21 35.88 35.95
2020/01/17 36.23 36.40
2020/01/16 36.48 36.47
2020/01/15 36.92 37.04
2020/01/14 37.11 37.31
2020/01/13 37.00 37.32
2020/01/10 38.42 38.35
2020/01/09 37.90 38.00
2020/01/08 38.48 38.49
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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