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KFA動力固定收益ETF〈KDFI〉
KFA動力固定收益ETF(KDFI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/19) 25.07(美元) 0.06 0.24 25.09 24.60
淨值(2020/02/19) 25.03() 0.00 0.00 25.03 24.59
日 至 說明
KFA動力固定收益ETF(KDFI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/19 25.03 25.07
2020/02/18 25.03 25.01
2020/02/14 25.03 25.07
2020/02/13 25.02 25.03
2020/02/12 24.99 25.09
2020/02/11 25.00 24.98
2020/02/10 24.94 24.96
2020/02/07 24.91 24.90
2020/02/06 24.91 24.91
2020/02/05 24.88 24.90
日期 淨值 市價
2020/02/04 24.79 24.85
2020/02/03 24.71 24.71
2020/01/31 24.69 24.60
2020/01/30 24.68 24.77
2020/01/29 24.73 24.71
2020/01/28 24.73 24.83
2020/01/27 24.59 24.63
2020/01/24 24.78 24.76
2020/01/23 24.85 24.86
2020/01/22 24.92 24.96
日期 淨值 市價
2020/01/21 24.92 24.93
2020/01/17 24.92 24.95
2020/01/16 24.92 24.97
2020/01/15 24.94 24.99
2020/01/14 24.93 24.95
2020/01/13 24.91 24.96
2020/01/10 24.90 24.95
2020/01/09 24.90 24.99
2020/01/08 24.89 24.98
2020/01/07 24.91 24.94
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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