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韓國基金〈KF〉
韓國基金(KF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/24) 27.16(美元) -1.31 -4.60 31.79 24.91
淨值(2020/02/21) 32.44(-0.8157) -0.61 -1.85 35.11 28.42
日 至 說明
韓國基金(KF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/21 32.44 28.47
2020/02/20 33.05 28.90
2020/02/19 33.97 29.80
2020/02/18 33.75 29.81
2020/02/14 34.31 30.29
2020/02/13 34.22 30.06
2020/02/12 34.53 30.54
2020/02/11 34.02 30.03
2020/02/10 33.62 29.65
2020/02/07 33.49 29.52
日期 淨值 市價
2020/02/06 34.06 30.00
2020/02/05 33.28 29.19
2020/02/04 33.17 28.88
2020/02/03 32.19 28.00
2020/01/31 31.61 27.48
2020/01/30 32.68 28.44
2020/01/29 33.31 29.07
2020/01/28 33.35 29.16
2020/01/27 34.01 29.00
2020/01/24 34.51 30.08
日期 淨值 市價
2020/01/23 34.66 30.15
2020/01/22 35.03 30.52
2020/01/21 34.55 30.05
2020/01/17 35.10 30.44
2020/01/16 35.04 30.47
2020/01/15 34.81 30.14
2020/01/14 35.04 30.38
2020/01/13 35.11 30.40
2020/01/10 34.37 29.98
2020/01/09 34.15 29.71
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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