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iShares利率避險公司債券主動型ETF〈LQDH〉
iShares利率避險公司債券主動型ETF(LQDH)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/19) 95.19(美元) -0.17 -0.18 96.19 91.78
淨值(2020/02/19) 95.29(0.0838) 0.02 0.02 96.30 91.85
日 至 說明
iShares利率避險公司債券主動型ETF(LQDH) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/19 95.29 95.19
2020/02/18 95.27 95.36
2020/02/14 95.43 95.48
2020/02/13 95.50 95.57
2020/02/12 95.73 95.54
2020/02/11 95.31 95.36
2020/02/10 95.17 95.39
2020/02/07 95.29 95.40
2020/02/06 95.47 95.52
2020/02/05 95.57 95.49
日期 淨值 市價
2020/02/04 95.20 95.08
2020/02/03 94.90 94.91
2020/01/31 94.96 94.92
2020/01/30 94.98 95.23
2020/01/29 95.30 95.26
2020/01/28 95.33 95.35
2020/01/27 95.02 95.14
2020/01/24 95.51 95.71
2020/01/23 95.86 95.90
2020/01/22 96.04 96.07
日期 淨值 市價
2020/01/21 96.07 96.01
2020/01/17 96.11 96.11
2020/01/16 95.91 95.88
2020/01/15 95.68 95.56
2020/01/14 95.62 95.50
2020/01/13 95.68 95.60
2020/01/10 95.71 95.66
2020/01/09 95.69 95.77
2020/01/08 95.41 95.23
2020/01/07 95.14 95.11
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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