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PIMCO 15年期以上美國抗通膨債券指數ETF〈LTPZ〉
PIMCO 15年期以上美國抗通膨債券指數ETF(LTPZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/21) 77.67(美元) 0.50 0.65 77.67 63.15
淨值(2020/02/21) 77.55(0.1554) 0.49 0.64 77.55 62.96
日 至 說明
PIMCO 15年期以上美國抗通膨債券指數ETF(LTPZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/21 77.55 77.67
2020/02/20 77.06 77.17
2020/02/19 76.57 76.62
2020/02/18 76.63 76.69
2020/02/14 76.07 76.26
2020/02/13 75.77 75.87
2020/02/12 75.40 75.53
2020/02/11 75.61 75.70
2020/02/10 76.28 76.41
2020/02/07 76.06 76.24
日期 淨值 市價
2020/02/06 75.23 75.35
2020/02/05 74.77 74.92
2020/02/04 75.47 75.64
2020/02/03 76.44 76.50
2020/01/31 76.91 77.13
2020/01/30 76.11 76.24
2020/01/29 76.05 76.12
2020/01/28 75.35 75.42
2020/01/27 75.76 75.88
2020/01/24 75.04 75.11
日期 淨值 市價
2020/01/23 74.38 74.51
2020/01/22 73.93 74.16
2020/01/21 73.89 74.08
2020/01/17 73.17 73.26
2020/01/16 73.69 73.78
2020/01/15 74.03 74.13
2020/01/14 73.84 74.03
2020/01/13 73.50 73.68
2020/01/10 73.51 73.71
2020/01/09 72.74 72.94
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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