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AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-5月〈MAYW〉
AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-5月(MAYW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 31.3483(美元) -0.0922 -0.29 31.6137 28.6113
淨值(2025/05/22) 31.4000(美元) 0.0000 0.00 31.6100 28.6300
日 至 說明
AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-5月(MAYW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/22 31.4000 31.4405
2025/05/21 31.4000 31.4400
2025/05/20 31.5800 31.5855
2025/05/19 31.6100 31.6135
2025/05/16 31.5900 31.6137
2025/05/15 31.5400 31.4900
2025/05/14 31.4700 31.4805
2025/05/13 31.4600 31.4955
2025/05/12 31.3900 31.3906
2025/05/09 30.9700 31.0071
2025/05/08 30.9700 30.9838
2025/05/07 30.9000 30.9039
2025/05/06 30.8400 30.8741
2025/05/05 30.9500 30.9599
2025/05/02 31.0200 31.0556
日期 淨值 市價
2025/05/01 30.8400 30.8900
2025/04/30 30.7600 30.8544
2025/04/29 30.7400 30.8052
2025/04/28 30.5500 30.5971
2025/04/25 30.5300 30.5291
2025/04/24 30.3000 30.3264
2025/04/23 29.7300 29.8119
2025/04/22 29.3400 29.3576
2025/04/21 28.8000 28.8107
2025/04/17 29.3700 29.3919
2025/04/16 29.3800 29.3863
2025/04/15 29.9400 29.9450
2025/04/14 30.0000 30.0165
2025/04/11 29.8500 29.9104
2025/04/10 29.5400 29.5503
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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