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MFAM小型成長股主動型ETF〈MFMS〉
MFAM小型成長股主動型ETF(MFMS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/21) 27.93(美元) -0.42 -1.49 28.43 21.67
淨值(2020/02/20) 28.34(0.6601) -0.13 -0.46 28.47 21.69
日 至 說明
MFAM小型成長股主動型ETF(MFMS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/20 28.34 28.35
2020/02/19 28.47 28.43
2020/02/18 27.98 27.97
2020/02/14 27.88 27.88
2020/02/13 27.84 27.84
2020/02/12 27.73 27.73
2020/02/11 27.52 27.53
2020/02/10 27.57 27.56
2020/02/07 27.10 27.13
2020/02/06 27.57 27.61
日期 淨值 市價
2020/02/05 27.51 27.49
2020/02/04 27.58 27.57
2020/02/03 26.91 26.87
2020/01/31 26.66 26.68
2020/01/30 27.20 27.21
2020/01/29 27.21 27.21
2020/01/28 27.19 27.21
2020/01/27 26.89 26.88
2020/01/24 27.13 27.12
2020/01/23 27.47 27.51
日期 淨值 市價
2020/01/22 27.48 27.47
2020/01/21 27.21 27.22
2020/01/17 27.18 27.19
2020/01/16 27.29 27.22
2020/01/15 26.78 26.70
2020/01/14 26.66 26.67
2020/01/13 26.49 26.57
2020/01/10 26.03 26.02
2020/01/09 26.08 26.09
2020/01/08 25.87 25.86
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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