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謹慎保守主動型ETF〈MFUL〉
謹慎保守主動型ETF(MFUL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 21.5900(美元) 0.0299 0.14 22.1692 20.8200
淨值(2025/05/14) 21.5200(美元) -0.0100 -0.05 22.1600 20.8400
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
謹慎保守主動型ETF(MFUL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/14 21.5200 21.5010
2025/05/13 21.5300 21.5325
2025/05/12 21.4900 21.4900
2025/05/09 21.3800 21.3900
2025/05/08 21.3700 21.3900
2025/05/07 21.3500 21.3503
2025/05/06 21.3300 21.3200
2025/05/05 21.3500 21.3300
2025/05/02 21.3700 21.3600
2025/05/01 21.3100 21.3000
2025/04/30 21.3000 21.3200
2025/04/29 21.3100 21.3000
2025/04/28 21.2800 21.2600
2025/04/25 21.2500 21.2550
2025/04/24 21.2100 21.2000
日期 淨值 市價
2025/04/23 21.1200 21.1100
2025/04/22 21.0800 21.0600
2025/04/21 21.0100 21.0000
2025/04/17 21.0800 21.0900
2025/04/16 21.0700 21.0890
2025/04/15 21.1100 21.1000
2025/04/14 21.1000 21.1600
2025/04/11 21.0300 21.0100
2025/04/10 20.9600 20.9400
2025/04/09 21.1400 21.1500
2025/04/08 20.8400 20.8200
2025/04/07 20.9400 20.9200
2025/04/04 21.0600 21.0500
2025/04/03 21.4200 21.4100
2025/04/02 21.6400 21.6350
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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