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PIMCO市政債券收入機會主動型ETF〈MINO〉
PIMCO市政債券收入機會主動型ETF(MINO)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/03/26) 44.5700(美元) -0.2826 -0.63 46.1600 44.6279
淨值(2025/03/25) 44.8600(美元) -0.0900 -0.20 46.0600 44.6300
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
PIMCO市政債券收入機會主動型ETF(MINO) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/03/25 44.8600 44.8526
2025/03/24 44.9500 44.9000
2025/03/21 45.0500 44.9500
2025/03/20 45.0400 45.0400
2025/03/19 44.9600 45.0200
2025/03/18 44.9500 45.1000
2025/03/17 44.9400 45.0500
2025/03/14 44.9200 44.9289
2025/03/13 44.9600 44.9600
2025/03/12 45.0100 45.0500
2025/03/11 45.2100 45.1400
2025/03/10 45.2700 45.4000
2025/03/07 45.2100 45.2400
2025/03/06 45.2100 45.3300
2025/03/05 45.4000 45.4000
日期 淨值 市價
2025/03/04 45.5000 45.4550
2025/03/03 45.5100 45.6400
2025/02/28 45.6700 45.8300
2025/02/27 45.6100 45.6672
2025/02/26 45.6300 45.7750
2025/02/25 45.5700 45.7200
2025/02/24 45.4100 45.4900
2025/02/21 45.3800 45.4646
2025/02/20 45.3000 45.3543
2025/02/19 45.2500 45.3051
2025/02/18 45.2300 45.2500
2025/02/14 45.2400 45.4000
2025/02/13 45.1400 45.2293
2025/02/12 45.0300 45.0000
2025/02/11 45.3000 45.2900
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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