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VanEck長期市政債券ETF〈MLN〉
VanEck長期市政債券ETF(MLN)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/12) 16.8400(美元) 0.0600 0.36 18.3200 16.4900
淨值(2025/06/12) 16.9100(美元) 0.0800 0.48 18.3000 16.5000
日 至 說明
VanEck長期市政債券ETF(MLN) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/12 16.9100 16.8400
2025/06/11 16.8300 16.7800
2025/06/10 16.8100 16.7300
2025/06/09 16.8000 16.7400
2025/06/06 16.7900 16.6700
2025/06/05 16.8400 16.7600
2025/06/04 16.8300 16.7900
2025/06/03 16.7800 16.7100
2025/06/02 16.8000 16.7300
2025/05/30 16.9300 16.8800
2025/05/29 16.9600 16.8800
2025/05/28 16.9600 16.9000
2025/05/27 16.9700 16.9300
2025/05/23 16.9100 16.8200
2025/05/22 16.8700 16.8200
日期 淨值 市價
2025/05/21 16.9700 16.8300
2025/05/20 17.0700 16.9800
2025/05/19 17.0800 17.0000
2025/05/16 17.1100 17.0400
2025/05/15 17.1000 17.0700
2025/05/14 17.0600 16.9400
2025/05/13 17.1000 17.0900
2025/05/12 17.1100 17.0300
2025/05/09 17.1500 17.0700
2025/05/08 17.1600 17.0600
2025/05/07 17.1700 17.1100
2025/05/06 17.1200 17.0900
2025/05/05 17.1000 17.0100
2025/05/02 17.1200 17.0200
2025/05/01 17.1500 17.0700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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